百万美元和五千USDT的教训,一个空头的行情判断

2020年7月28日19:25:36 发表评论

百万美元和五千USDT的教训,一个空头的行情判断

从周日到现在,我已经净亏损3000U,浮亏接近6000U,尽管到现在为止,我仍然认为我对趋势的看法是对的,具体观点见下图,只有当币价站上9200,才宣告彻底结束我这一波空头操作。

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亏损之下,有必要将我的反思与收获作一个记录进行分享——我自己感觉,所有真金白银得来的教训都是有价值的。

1、

首先说明一下,5月24日起,我已经将操作合约的本金从原来的3000U提高到2万。因为在3000U这个档次我已经玩了很久,自我感觉比较稳健,是时候放大本金进行操作了——这很有必要,就像虚拟金操作和USDT操作每个人的胜率会完全不同一样,用200U操作的心态和升级到2000U的心态也会完全不同,而这种不同我早晚要适应,将来或许我操作合约的本金会是20万U。

必须一步步适应。

5月24日起,我坚定看空,并在5月24日中午12点9200的位置开空(此前还有9400的空单2个),开空之后,币价开始爆拉,因为我在开空之间综合了很多内容,所以坚定调好止损到9389左右硬扛,这一次赌对了,见下图:

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为什么说\"赌\"

对了呢?先看一下我的单子:

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2000U,50X,止损位置在亏损1400U左右。这个倍数、这个仓位就是赌,赌不赌,其实就取决于操作策略的执行。

回顾此前我在3000U本金的时候,主要开2种仓位,200U和500U,止损均为20%,也就是分别损失40和100U,这个比例分别占到总本金的1.3%和3.3%,这个止损必须严格做到,我认为每一单仓位激进的止损在总本金的3%,稳健的止损在1%左右。

严格止损有一个巨大的好处是,你不会去想着扛单,也不会随意开单,因为比如现在(写文时的15点36分)币价在8968,已经连续上涨,现在能不能开2000U?能不能开20X和50X?

先算一下,本金2万U,每一单的止损分别是1%和3%的话,那么,就意味着只能够接受最小200U,最大600U的亏损。

我在冰棒试看了一下,比如现在2000逆市开空50X、20X、10X的止损600U分别在什么价格会被止损?

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如上图:

50X在9011,20X在9058,10X在9223。

我自己认为9150是一个关键点,现在这个位置逆势开单,并不是不可以,很明显,只好开10X,才有机会活下来——在写文的同时,我已经开了一个10X的500U空单,止损位置在9263,损失150U,这样开单我能坦然接受损失。

2、

久赌必输。我刚从200U转到2000U,心态上还不够适应,因为200U开50X是没有太大压力的,亏也亏不了多少,但自然而然地在2000U的时候开50X,而且止损放得太大(最大的一笔在70%,也就是亏损1400U),很明显,会得到了深刻教训,看一下我5月25日的全部交易记录:

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比较惨,盈利只有1000多U,亏损达到5000U。

但是比较好的一点是,我对这个损失更多的不是恐惧,而是反思,存在几个问题:

一是

止损策略乱套,没有严格按照此前的20%止损。

二是

高倍仓位乱开,中间因为主观上认为大跌启动,结果忽视了行情的复杂性,屡开屡爆。

三是

盈利单子乱平,实际上,无论什么时候,最致命的事情不是亏损,而是失去自己的仓位。但是人这种动物是很奇怪的,不吃亏根本不会长记性,其实错误我自己曾经教过别人要避免犯,但是自己却一犯再犯,这就是为什么说合约最重要的不是点位、不是策略,而是心态。

3、

为什么传奇操盘手利弗摩尔的《股票大作手回忆录》被人奉为交易市场的圣经——书中没有讲太多细节的东西,但对交易心态、交易策略的深入思考迸发着穿越时空的力量。

利弗摩尔在文章中写到过二件事,他分别概括为100万美元的损失和300万美元的利润。

当时,经过研究,他对棉花强烈看涨,认为会有“一轮很大的涨势”,但是“就像常常发生的那样,此时市场本身尚未准备好”(还记得“大宇理论”吗?非理性的市场反应总比我预期的要慢一至两天),然而,他当时“一得出结论,当即一头扑进棉花市场”。

他在之后的几天内,不停地做多,但是每次买进之后,棉花的价格都在下滑,他不断爆仓,一个个几万美元的仓位被强平,在心烦意乱中损失了20万美元,最后,尽管市场只有价格发生了变化,他的判断依据仍然没有变化,但是他指示助手,不要再向他报送棉花行情,彻底不再关注。

第二天,棉花市场迎来了他预期中的大暴涨。

他自己总结了两个失败的点:

一是

没有充分耐心地等待价格行情的心理时刻,等时机成熟后再入市操作。

他的战法和肥宅比特币的作法是一致的(肥宅近几天亏损惨重,前期利润基本回吐),就是突破关键点位再操作,但利弗摩尔认识到自己没有自制力去等待,想要在行情到达关键点是多赚一些。

我也是如此啊,耐心不够。我认为的关键点是跌破8750和8700,所以正常来讲,我要做空的点位就在那里,而且止损的位置也很明显,8700开空,止损在8750-8800之间即可,向下最少是400点的行情,但我等不及,我一直在逆势,包括现在8950美元开空,如果我对了,当然回报丰厚,所以也不是不可以。但是当我开始用50X操作时,悲剧的种子就已经扎根。

二是因为判断失误,影响了自己心态。

其实我们每个人在面临亏损时都会心态有点差,就像我,尽管强调我因为实盘分享,不建议所有人跟我单,但还是有人会来跟单,而且不用模拟金,跟单的人一旦遇到仓位亏损,就会有人私聊我,问我为啥这样开,为啥那样开,或者教我应该怎么样开,心理压力也比较大。

我本来想要关掉APP中的实盘分享,但很多人希望我不要关,想了一下,还是开着,但是将风险提示显示为:严禁用USDT跟我的单。

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利维摩尔在总结中,终于迎来了丰收,在他下一次的判断中,赚到了300万美元的利润。

4、

合约交易中三个字很重要:等、忍、狠。

其中等,就是等待关键点。忍,就是不要急着平仓。狠,就是指关键点要银。

而忍字是小亏大赚的关键。

其中,24日我的9400和9200的空单,我在9100左右平了,这件事也是很愚蠢的,其实利费摩尔早在关键点一节中写过。

当时他在一波他预见的牛市行情中,当有了小的利润之后,便清仓套现了,之后才认识到自己已经“铸成大错”。

他说:为什么我要害怕失去那些我从来没有真正拥有过的东西呢?我太急于求成,太急于将账面利润转换成真正的现金了,本应更耐心一点,鼓起勇气把头寸持有到底。我知道,一旦时机成熟,市场到达某个关键点,就会向我发出危险信号,并给我留下充裕时间的。

这个关键点的判断,大家都用不同的研究,今天就不展开了。对于下一段行情,我手上还持有大量空单,如下图:

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我还是坚持之间的判断,不带量突破9150,甚至9250,我还是空头。所以我希望行情的走势是下面这样子:

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惯例补上实盘:

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